Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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-0.24
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-0.41 %
31.10.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.64 EUR | 27.16 | 0.67 | 40.66 | +26.06% | +1.33% | -7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "58.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.62% Aufschlag. | |
| KGV | 40.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.64 EUR | 27.16 | -116.00 | 192.00 | 0.40 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’775.45 | 4’117.39 | 4’456.06 | 4’811.27 | 5’047.51 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.31 % | 1.43 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.25 | 1.38 | 1.58 | 1.63 |
| KGV | 51.88 | 46.14 | 41.67 | 36.53 | 35.26 |
| EBIT in Mio. | 761.16 | 851.16 | 946.81 | 1’071.26 | |
| EBITDA in Mio. | 867.96 | 966.37 | 1’064.35 | 1’160.09 | 1’216.87 |
| Gewinn in Mio. | 547.72 | 619.24 | 693.30 | 813.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.31 | 617.44 | 693.49 | 813.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.69 | 830.04 | 927.81 | 1’068.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722.74 | 828.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.27 | 1.41 | 1.48 | 1.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.25 | 1.38 | 1.58 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’998.14 | 2’202.18 | 2’418.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.00 | -235.00 | -171.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.00 | 809.00 | 917.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.50 | -344.00 | -310.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.55 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 654.76 | 725.44 | 836.75 | 931.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.88 | 4.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 559.13 | 295.70 | -85.04 | 365.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.74 | 35.80 | 38.75 | 39.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’127.96 | 1’226.28 | 1’326.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’569.51 | 1’879.80 | 2’242.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’280.00 | 3’629.50 | 4’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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