Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
12.70
USD
-0.40
USD
-3.05 %
23.01.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 0.83 | 0.66 | 5.96 | +3.95% | +0% | -18.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "12.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.85% Aufschlag. | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 0.83 | 127.00 | 350.00 | 0.87 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPLOYERS HOLDINGS US2922181043 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| WEIBO CORP US9485961018 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 890.00 | 904.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 1.97 | ||
| KGV | 6.35 | 6.03 | 6.55 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | 140.00 | 151.99 | 150.00 | 157.00 |
| EBITDA in Mio. | 165.61 | 179.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 154.00 | 165.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.00 | 165.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.23 | 175.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.38 | 24.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 1.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.33 | 658.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.82 | -26.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.88 | 170.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.27 | 1.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.47 | 151.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.06 | 7.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 184.02 | -207.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.47 | 155.47 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.86 | 14.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399.37 | 407.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 248.67 | 513.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’813.43 | 2’021.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.