Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 14.43 | 1.04 | 16.73 | +15.82% | +1.55% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1980.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.31% | |
| KGV | 16.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 14.43 | -55.00 | 361.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’002’284.07 | 1’049’859.46 | 1’095’219.52 | 1’142’472.67 | 1’195’283.67 |
| Dividende | 30.00 | 31.44 | 33.75 | 38.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 1.69 % | 1.94 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 79.88 | 98.82 | 115.58 | 131.83 | 145.77 |
| KGV | 24.96 | 20.17 | 17.25 | 15.12 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 130’596.47 | 151’894.64 | 176’484.10 | 197’333.33 | 212’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’399.18 | 220’218.37 | 246’223.74 | 260’550.00 | 268’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’004.48 | 108’424.92 | 126’726.51 | 141’833.33 | 152’766.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’923.99 | 106’218.06 | 122’415.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’841.36 | 148’841.01 | 173’714.84 | 193’666.67 | 208’633.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’985.89 | 149’413.53 | 172’767.56 | 177’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.07 | 96.96 | 115.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 678’261.00 | 712’750.25 | 750’479.00 | 770’733.33 | 808’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’357.00 | -82’213.00 | -85’861.75 | -94’653.00 | -99’986.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147’360.25 | 168’129.25 | 189’216.75 | 200’086.33 | 209’719.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’418.25 | -86’534.75 | -70’804.25 | -103’500.00 | -89’066.67 |
| Cashflow/Aktie | 135.24 | 152.14 | 171.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69’003.00 | 85’916.25 | 103’355.25 | 105’433.33 | 109’733.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.15 | 78.15 | 89.35 | 82.70 | 83.60 |
| Buchwert/Aktie | 702.96 | 772.56 | 850.02 | 936.45 | 1’025.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’855.61 | -30’511.70 | -73’277.93 | -58’320.33 | -82’320.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109’274.50 | 115’750.00 | 122’250.00 | 128’750.00 | 135’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76’919.60 | 80’584.40 | 84’143.40 | 87’986.33 | 93’319.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507’473.50 | 518’982.50 | 539’652.25 | 559’066.67 | 582’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 779’671.55 | 851’562.98 | 927’104.13 | 990’933.33 | 1’070’633.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’478’941.00 | 1’513’247.00 | 1’580’147.75 | 1’598’044.00 | 1’672’210.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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