NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.58 | 1.12 | 11.39 | +9.7% | +3.1% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "325.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 333.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.88% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.58 | 4.00 | 153.00 | 0.90 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’955’094.88 | 2’104’300.41 | 2’205’814.56 | ||
| Dividende | 9.43 | 10.12 | 11.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.13 % | 3.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.68 | 26.02 | 27.61 | 30.51 | |
| KGV | 13.66 | 12.43 | 11.71 | 10.60 | |
| EBIT in Mio. | 397’558.34 | 438’599.48 | 465’362.49 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 566’831.73 | 627’847.13 | 668’373.24 | 847’132.50 | 976’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 227’534.10 | 252’177.34 | 262’516.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230’616.04 | 255’397.99 | 269’554.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299’547.54 | 329’298.10 | 336’836.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311’982.47 | 340’895.22 | 353’486.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.28 | 26.86 | 29.03 | 30.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722’714.00 | 737’764.50 | 902’633.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428’147.91 | -492’142.55 | -435’980.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 519’221.63 | 523’952.94 | 559’052.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100’166.25 | 97.17 | 20’778.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 50.64 | 44.99 | 46.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’610.09 | -20’061.27 | -25’527.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 196.91 | 212.22 | 227.20 | 269.00 | 295.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’324’035.93 | 2’482’766.93 | 2’576’305.92 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 417’091.65 | 486’489.60 | 510’208.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’657.00 | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’935’200.49 | 2’084’482.91 | 2’227’417.50 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’210’817.38 | 5’587’809.62 | 5’963’883.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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