Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
525.81
USD
4.06
USD
0.78 %
16.01.2026
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.80 EUR | 18.7 | 0.75 | 20 | +14.02% | +0.98% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "498.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 493.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20% Aufschlag. | |
| KGV | 20 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 446.80 EUR | 18.70 | 84.00 | 336.00 | 0.97 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’596.74 | 5’912.67 | 6’016.00 |
| Dividende | 5.08 | 5.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.61 | 26.68 | 27.60 |
| KGV | 21.37 | 19.71 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 1’138.25 | 1’219.48 | |
| EBITDA in Mio. | 1’244.53 | 1’336.39 | 1’456.40 |
| Gewinn in Mio. | 870.90 | 933.79 | 951.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 870.90 | 933.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’087.49 | 1’166.07 | 1’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’098.30 | 1’173.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.61 | 26.68 | 27.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.95 | 26.85 | 27.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’888.20 | 2’001.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.44 | -125.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’022.54 | 1’049.97 | 1’021.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.47 | -332.68 | |
| Cashflow/Aktie | 26.50 | 30.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 888.30 | 920.29 | 896.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.62 | 25.60 | |
| Buchwert/Aktie | 49.10 | 70.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 558.64 | 1.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.29 | 133.07 | 125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.17 | 769.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’677.26 | 2’278.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’134.09 | 4’775.35 | 5’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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