Lancashire Holdings LtdShs Aktie 2362718 / BMG5361W1047
7.58
EUR
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0.13 %
29.10.2025
BMN
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Lancashire Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Lancashire Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 2.13 | 2.86 | 6.38 | +4.7% | +13.57% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "621" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 637.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANCASHIRE HOLDINGS LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lancashire Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 2.13 | -51.00 | 253.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lancashire Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANCASHIRE HOLDINGS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASHIRE HOLDINGS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER PLC. GB00B04V1276 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
|
| SAVILLS PLC. GB00B135BJ46 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANCASHIRE HOLDINGS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASHIRE HOLDINGS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Schätzungen zu Lancashire Holdings LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’105.75 | 2’184.13 | 2’276.86 | 1’662.50 | |
| Dividende | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 0.84 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.83 % | 13.18 % | 13.12 % | 9.42 % | 11.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.33 | 1.29 | 1.11 | 1.31 |
| KGV | 7.44 | 6.70 | 6.91 | 8.06 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | 366.40 | 407.31 | 402.42 | 333.80 | 343.60 |
| EBITDA in Mio. | 272.07 | 323.60 | 298.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 292.21 | 318.37 | 308.73 | 272.10 | 326.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.21 | 318.37 | 308.73 | 272.10 | 326.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.84 | 335.36 | 325.33 | 288.27 | 344.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.10 | 286.92 | 257.04 | 242.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.22 | 1.19 | 0.93 | 1.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205.60 | 228.10 | 180.50 | 161.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.87 | 0.70 | 0.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 117.31 | 158.59 | 129.14 | 191.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.52 | 6.83 | 7.01 | 7.49 | 7.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49.82 | 157.23 | 157.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’550.69 | 1’604.36 | 1’648.92 | 1’797.50 | 1’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’054.73 | 5’166.87 | 5’243.63 | 5’733.00 | 5’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lancashire Holdings LtdShs Aktie Analysen
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