Kendrion NV Aktie 3040867 / NL0000852531
13.94
EUR
-0.08
EUR
-0.57 %
17.10.2025
BMN
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Kendrion NV Aktie Analysen & Prognosen
Kendrion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 EUR | 0.25 | 3.55 | 9.97 | +31.12% | +4.31% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "13.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KENDRION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kendrion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 EUR | 0.25 | -2.00 | 252.00 | 1.13 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kendrion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kendrion NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 310.58 | 303.75 | 321.16 | |
| Dividende | 0.72 | 0.63 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 4.52 % | 5.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.22 | 1.47 | |
| KGV | 15.49 | 11.43 | 9.50 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 25.98 | 29.29 | 33.81 | |
| EBITDA in Mio. | 43.97 | 46.03 | 50.69 | |
| Gewinn in Mio. | 12.72 | 17.32 | 20.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.53 | 18.17 | 21.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.44 | 20.10 | 23.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.20 | 1.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236.35 | 230.20 | 243.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 31.40 | -16.75 | -17.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.03 | 35.87 | 37.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.55 | -26.50 | -9.35 | |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.18 | 2.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.35 | 25.35 | 27.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.62 | 1.77 | |
| Buchwert/Aktie | 10.94 | 11.10 | 12.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.03 | 61.59 | 54.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.20 | 14.67 | 15.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 164.50 | 167.43 | 178.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 346.90 | 319.35 | 330.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kendrion NV Aktie Analysen
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