Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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05.11.2025
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.94 EUR | 28.9 | 0.71 | 21.01 | +12.01% | +2.81% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "77.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.63% Aufschlag. | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.94 EUR | 28.90 | -110.00 | 132.00 | 0.05 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’745.21 | 13’023.17 | 13’383.79 | 13’361.21 | 13’636.42 |
| Dividende | 2.29 | 2.35 | 2.39 | 2.36 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.82 % | 2.87 % | 2.84 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 3.78 | 3.93 | 3.98 | 4.11 |
| KGV | 22.70 | 22.03 | 21.18 | 20.93 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 1’831.10 | 1’897.43 | 1’965.17 | 1’988.53 | 2’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’214.34 | 2’296.12 | 2’364.49 | 2’369.95 | 2’439.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’283.74 | 1’321.57 | 1’376.48 | 1’394.36 | 1’442.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’283.74 | 1’321.57 | 1’376.48 | 1’394.36 | 1’442.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’628.49 | 1’689.73 | 1’767.03 | 1’771.35 | 1’832.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’615.15 | 1’604.85 | 1’680.48 | 1’771.35 | 1’832.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 3.78 | 3.93 | 3.98 | 4.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 3.77 | 3.90 | 3.98 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’365.54 | 4’442.75 | 4’560.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -648.00 | -680.00 | -680.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’967.00 | 2’075.00 | 2’152.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -921.00 | -744.00 | -748.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.89 | 5.02 | 4.76 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 917.35 | 1’221.77 | 1’258.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.02 | 4.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.68 | 14.35 | 16.17 | 17.25 | 19.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’153.00 | 4’838.34 | 4’479.83 | 4’320.92 | 4’007.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 592.21 | 593.70 | 604.72 | 561.17 | 572.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’532.82 | 2’572.23 | 2’636.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’418.55 | 5’020.06 | 5’669.85 | 6’048.87 | 6’667.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’102.00 | 16’497.00 | 17’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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