KE a Aktie 56267479 / KYG5223Y1089
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KE Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 19.67 | 1.35 | 14.53 | +17.22% | +2.34% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "46.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.15% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 19.67 | 87.00 | 316.00 | 1.33 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu KE a in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’431.83 | 123’671.28 | 138’534.15 |
| Dividende | 0.91 | 1.00 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.54 | 2.99 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’897.19 | 7’457.41 | 9’299.99 |
| EBITDA in Mio. | 6’450.63 | 8’861.59 | 10’868.29 |
| Gewinn in Mio. | 4’794.48 | 6’903.69 | 8’489.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’134.39 | 9’090.18 | 10’448.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’240.07 | 9’540.12 | 11’654.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’150.89 | 8’988.11 | 10’751.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.96 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’297.68 | 28’231.59 | 32’233.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’954.97 | -3’448.81 | -2’986.52 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’408.29 | 11’401.36 | 13’181.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’459.01 | -3’909.07 | -2’828.77 |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.73 | 4.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’444.75 | 10’150.22 | 11’796.76 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.92 | 23.99 | 22.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’589.32 | -68’925.03 | -67’629.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’769.87 | 2’958.38 | 3’175.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’811.51 | 1’559.25 | 1’625.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’872.67 | 18’823.27 | 20’122.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’662.90 | 85’865.95 | 91’748.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’853.95 | 160’259.70 | 171’540.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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