JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 53.85 | 3.21 | 6.67 | +19.09% | +2.3% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "131.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 53.85 | 114.00 | 307.00 | 1.13 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’446’169.52 | 1’534’849.40 | 1’632’628.78 | 1’768’229.27 |
| Dividende | 2.63 | 2.73 | 3.52 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 14.69 | 19.03 | 22.72 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 11’667.47 | 31’500.37 | 49’004.96 | 59’688.61 |
| EBITDA in Mio. | 27’813.22 | 46’456.73 | 63’388.66 | 74’276.68 |
| Gewinn in Mio. | 30’773.58 | 44’310.91 | 54’914.88 | 66’255.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’773.58 | 44’310.91 | 54’914.88 | 66’255.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’443.09 | 43’091.84 | 60’534.00 | 75’434.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’329.95 | 43’946.86 | 60’382.58 | 73’732.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.50 | 13.60 | 18.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 11.87 | 16.59 | 21.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’146.13 | 248’441.07 | 270’433.64 | 309’878.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’627.06 | -34’749.52 | -34’724.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’475.50 | 64’215.32 | 83’374.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’671.96 | -9’084.40 | -12’068.50 | |
| Cashflow/Aktie | 24.85 | 21.08 | 36.25 | 30.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’363.83 | 36’159.05 | 55’523.29 | 79’400.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.29 | 18.89 | 21.46 | |
| Buchwert/Aktie | 93.04 | 103.68 | 115.62 | 134.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130’423.84 | -144’780.37 | -178’684.98 | -271’102.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’628.28 | 22’598.44 | 23’886.42 | 24’947.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’801.19 | 20’601.84 | 22’042.44 | 22’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152’346.10 | 152’047.46 | 168’638.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 299’863.78 | 327’636.92 | 363’998.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 802’992.30 | 853’963.16 | 918’952.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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