Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie 824258 / SG1B51001017
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BMN
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Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1.19 | 9.01 | +6.45% | +4.26% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "32.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE CYC.& CARR. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.29% | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | -33.00 | 177.00 | 0.77 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Jardine Cycle & Carriage LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’466.52 | 21’825.49 | 22’488.44 |
| Dividende | 1.06 | 1.10 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.62 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.71 | 2.89 |
| KGV | 9.05 | 8.74 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 2’759.17 | 3’031.67 | 3’132.65 |
| EBITDA in Mio. | 3’869.58 | 4’175.07 | 4’315.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’056.91 | 1’078.45 | 1’146.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 979.00 | 1’082.00 | 1’193.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’158.49 | 3’380.63 | 3’507.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’975.00 | 3’370.00 | 3’688.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.00 | -413.00 | -472.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’500.00 | 2’620.00 | 2’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.00 | -1’756.00 | -1’547.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.86 | 8.33 | 8.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’740.00 | 1’835.00 | 1’896.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.60 | 4.80 |
| Buchwert/Aktie | 22.29 | 23.90 | 25.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’036.34 | 2’572.79 | 2’091.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.00 | 785.00 | 824.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’042.00 | 1’039.00 | 1’046.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’337.89 | 15’479.77 | 16’600.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’646.00 | 36’253.00 | 38’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen
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