Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
115.10
EUR
1.90
EUR
1.68 %
17.10.2025
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.10 EUR | 10.99 | 1.05 | 8.59 | +7.84% | +1.23% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.69% | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.10 EUR | 10.99 | 7.00 | 239.00 | 0.93 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’722.16 | 3’883.27 | 4’139.70 | 4’447.76 | 4’495.54 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.51 | 1.79 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.26 % | 1.33 % | 1.58 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 10.80 | 11.16 | 11.99 | 12.87 | 13.39 |
| KGV | 10.48 | 10.14 | 9.44 | 8.80 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 1’166.66 | 1’190.56 | 1’275.93 | 1’406.09 | 1’441.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.11 | 1’398.89 | 1’471.62 | 1’617.42 | 1’486.50 |
| Gewinn in Mio. | 678.80 | 739.50 | 819.50 | 805.57 | 835.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 879.68 | 919.28 | 990.62 | 1’089.74 | 1’098.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’036.98 | 1’099.59 | 1’202.83 | 1’364.48 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 835.02 | 926.09 | 1’034.09 | 1’050.86 | 1’031.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 8.37 | 9.25 | 8.97 | 9.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’126.08 | 3’232.40 | 3’405.82 | 3’601.33 | 3’495.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.00 | -345.80 | -344.98 | -302.18 | -349.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 949.16 | 1’113.83 | 1’190.60 | 1’323.68 | 1’359.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.18 | -165.46 | -151.10 | -71.78 | -124.40 |
| Cashflow/Aktie | 11.02 | 12.84 | 13.72 | 14.76 | 13.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 625.89 | 768.81 | 848.81 | 918.35 | 1’002.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.19 | 9.40 | 7.14 | 7.96 |
| Buchwert/Aktie | 56.44 | 65.03 | 74.46 | 83.66 | 80.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -744.24 | -1’387.24 | -2’109.22 | -2’874.17 | -3’674.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 733.88 | 755.00 | 798.50 | 841.20 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.63 | 219.76 | 217.87 | 201.31 | 259.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’241.33 | 1’273.00 | 1’338.67 | 1’450.00 | 1’368.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’579.70 | 5’206.33 | 5’895.88 | 6’772.85 | 7’067.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’745.12 | 7’381.38 | 8’122.80 | 8’869.13 | 9’056.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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