Impinj Aktie 32823868 / US4532041096
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Impinj Inc Aktie Analysen & Prognosen
Impinj Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.10 EUR | 4.88 | 0.89 | 41.93 | +37.28% | +0% | -10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "171.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMPINJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.25% Aufschlag. | |
| KGV | 41.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impinj Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.10 EUR | 4.88 | 165.00 | 360.00 | 1.99 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Impinj Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Impinj in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 442.55 | 545.47 | 793.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.97 | 6.85 | |
| KGV | 56.29 | 40.54 | 23.49 | 29.08 |
| EBIT in Mio. | 96.23 | 140.38 | 265.90 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 92.03 | 133.96 | 240.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.03 | 133.96 | 240.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.38 | 152.66 | 276.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.86 | 3.97 | 6.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 1.45 | 0.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245.82 | 306.70 | 461.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.75 | -29.15 | -40.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.27 | 134.05 | 237.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.30 | 105.40 | 197.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 3.19 | 5.63 | |
| Buchwert/Aktie | 12.83 | 16.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38.05 | -54.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.60 | 93.13 | 113.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.66 | 28.31 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.55 | 71.10 | 81.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 314.48 | 459.84 | 550.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 594.53 | 768.15 | 889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Impinj Inc Aktie Analysen
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