HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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17.12.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 9.22 | 7.92 | +73% | +0% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 197.00 | 444.00 | 1.55 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’828.85 | 6’712.49 | 6’870.70 | 7’227.91 | 7’346.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.81 | 0.88 | 0.79 | |
| KGV | 54.52 | 9.07 | 7.13 | 6.61 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 171.87 | 210.39 | 295.02 | 287.23 | |
| EBITDA in Mio. | 388.87 | 432.95 | 469.12 | 512.39 | 488.31 |
| Gewinn in Mio. | -50.28 | 59.93 | 92.31 | 111.58 | 124.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.27 | 119.07 | 145.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -65.12 | 95.79 | 136.66 | 161.13 | 177.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -32.88 | 104.85 | 134.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | 0.30 | 0.48 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’244.60 | 4’238.20 | 4’375.80 | 4’560.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.73 | -203.80 | -208.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.02 | 373.18 | 409.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.67 | -65.00 | -40.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.01 | 2.26 | 2.27 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 91.54 | 144.24 | 174.44 | 167.12 | 188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.93 | 1.14 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 4.80 | 5.12 | 5.61 | 7.11 | 7.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245.64 | 152.01 | 5.86 | 166.98 | 34.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.74 | 157.47 | 163.44 | 149.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’821.01 | 2’800.54 | 2’847.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 787.90 | 854.21 | 971.59 | 1’195.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’431.77 | 2’460.34 | 2’553.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 15.12.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 06.11.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG |