Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
14.63
EUR
0.04
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0.27 %
17.10.2025
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 EUR | 4.21 | 1.01 | 11.07 | +8.48% | +2.75% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "13.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.28% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 EUR | 4.21 | -48.00 | 343.00 | 0.61 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’933.73 | 4’054.19 | 4’199.50 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.76 % | 2.95 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.44 | 1.55 | |
| KGV | 12.74 | 11.65 | 10.87 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 367.13 | 400.74 | 429.09 | 388.41 |
| EBITDA in Mio. | 502.00 | 536.41 | 566.33 | |
| Gewinn in Mio. | 266.56 | 308.81 | 337.53 | 311.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.47 | 361.37 | 389.52 | 400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.42 | 354.14 | 389.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.84 | 333.45 | 361.21 | 373.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.47 | 1.60 | 1.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.15 | 1.27 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’090.00 | 1’148.00 | 1’203.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.00 | -89.00 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.33 | 478.60 | 513.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.99 | 2.30 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.58 | 346.52 | 375.38 | 385.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.39 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.78 | 86.94 | 89.40 | 93.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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