Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
130.31
USD
-1.22
USD
-0.93 %
10.10.2025
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.31 USD | 19.26 | 1 | 14.64 | +11.5% | +3.12% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "133.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.85% | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.31 USD | 19.26 | 7.00 | 218.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’092.75 | 24’946.02 | 26’072.50 | 27’306.00 |
| Dividende | 4.11 | 4.28 | 4.51 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.28 % | 3.46 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 8.44 | 9.22 | 9.76 |
| KGV | 17.01 | 15.44 | 14.14 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 1’500.43 | 1’665.27 | 1’810.31 | 1’856.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’035.23 | 2’189.57 | 2’343.26 | 2’426.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’050.62 | 1’168.09 | 1’268.83 | 1’303.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’050.62 | 1’168.09 | 1’268.83 | 1’303.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’402.04 | 1’526.43 | 1’667.83 | 1’712.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’408.33 | 1’700.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.66 | 8.44 | 9.22 | 9.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 8.40 | 9.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’989.67 | 9’342.87 | 9’815.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -473.41 | -536.00 | -556.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’235.61 | 1’690.90 | 1’493.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -711.10 | -1’005.97 | -955.11 | |
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 13.42 | 11.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 835.38 | 1’181.70 | 1’062.99 | 1’280.14 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.89 | 37.87 | 41.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’608.91 | 4’280.71 | 4’090.76 | 5’354.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.08 | 491.98 | 513.63 | 491.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’955.35 | 7’186.14 | 7’544.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’988.28 | 5’245.34 | 5’713.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’059.76 | 20’600.30 | 21’238.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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