Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
203.75
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-4.83 %
21:59:58
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.40 USD | 29.84 | 0.92 | 23.07 | +20.13% | +1.01% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "235.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.78% | |
| KGV | 23.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.40 USD | 29.84 | -45.00 | 280.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’639.50 | 1’963.59 | 2’022.68 | 1’627.00 | 1’373.38 |
| Dividende | 1.51 | 1.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.93 % | 0.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 6.15 | 6.42 | 6.32 | 5.70 |
| KGV | 42.01 | 34.80 | 33.37 | 33.89 | 37.56 |
| EBIT in Mio. | 1’199.83 | 1’473.79 | 1’432.69 | 1’186.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’495.99 | 1’798.17 | 1’814.04 | 1’646.07 | 1’577.00 |
| Gewinn in Mio. | 967.70 | 1’161.76 | 1’229.39 | 1’067.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 967.70 | 1’161.76 | 1’278.45 | 1’240.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’237.87 | 1’496.46 | 1’550.84 | 1’325.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.10 | 6.15 | 6.42 | 6.32 | 5.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 6.04 | 6.14 | 5.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’425.00 | 1’749.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’994.80 | -8.80 | 88.50 | 147.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’411.56 | 1’572.98 | 1’543.68 | 1’405.00 | 1’171.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.20 | -307.00 | -294.00 | -282.00 | -308.32 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.04 | 8.19 | 8.15 | 7.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -90.20 | 1’501.53 | 1’454.73 | 1’394.00 | 1’161.34 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.40 | 8.20 | 8.35 | 8.06 | 7.40 |
| Buchwert/Aktie | 36.61 | 41.50 | 47.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -489.47 | -1’706.61 | -3’091.88 | -4’392.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’917.18 | -15.90 | 11.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.80 | 42.27 | 25.67 | 24.24 | 24.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’904.24 | 7’767.67 | 8’706.62 | 9’490.50 | 9’491.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’477.00 | 8’359.75 | 9’280.50 | 10’167.00 | 10’579.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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