Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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21:13:29
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 13.44 | 1.14 | 14.75 | +14.75% | +2.06% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "107" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.02% | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 13.44 | -120.00 | 258.00 | 0.09 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’139.47 | 6’351.33 | 7’767.91 | 7’284.64 | 9’237.38 |
| Dividende | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.21 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.97 % | 2.01 % | 2.05 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.94 | 6.96 | 8.16 | 10.01 |
| KGV | 21.04 | 18.18 | 15.50 | 13.22 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 1’135.15 | 1’454.24 | 1’824.83 | 2’162.02 | 2’639.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’933.50 | 2’410.23 | 2’978.68 | 3’516.53 | 4’274.59 |
| Gewinn in Mio. | 532.01 | 664.90 | 773.32 | 868.42 | 1’106.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.61 | 657.84 | 758.63 | 887.36 | 1’106.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.70 | 1’123.70 | 1’359.95 | 1’500.42 | 1’905.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 900.75 | 1’123.69 | 1’379.02 | 1’498.82 | 1’747.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.26 | 6.23 | 7.33 | 8.14 | 10.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’455.00 | 3’011.00 | 3’663.00 | 4’341.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’595.00 | 2’080.00 | 2’544.25 | 2’923.50 | 4’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.56 | 15.90 | 19.29 | 21.00 | 24.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’540.70 | -4’968.75 | -4’491.13 | -4’703.00 | -3’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.36 | -50.19 | -47.08 | -43.12 | -36.61 |
| Buchwert/Aktie | 73.26 | 79.84 | 90.16 | 89.13 | 100.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’573.84 | 19’939.38 | 24’551.11 | 29’168.31 | 35’319.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’071.15 | 7’091.35 | 6’955.28 | 7’125.54 | 7’346.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’115.08 | 8’947.94 | 10’087.04 | 9’944.92 | 11’281.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’168.00 | 35’791.00 | 42’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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