Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
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0.95 %
16.01.2026
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.65 | 10.44 | +12.08% | +5.1% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "7.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELDERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | -65.00 | 179.00 | 0.62 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’246.66 | 4’460.10 | 4’576.81 | 4’902.08 |
| Dividende | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.30 % | 5.60 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.66 |
| KGV | 12.82 | 11.96 | 11.15 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 215.03 | 236.03 | 250.65 | 241.64 |
| EBITDA in Mio. | 311.19 | 336.34 | 353.48 | 277.08 |
| Gewinn in Mio. | 119.60 | 131.94 | 141.89 | 141.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.60 | 131.94 | 141.90 | 141.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.47 | 190.39 | 205.32 | 202.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 772.60 | 817.20 | 847.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.50 | -50.50 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.15 | 179.57 | 200.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 255.75 | -107.15 | -119.90 | |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.29 | 115.31 | 138.41 | 130.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 0.39 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 6.07 | 6.79 | 6.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 587.10 | 577.59 | 509.87 | 530.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.32 | 43.62 | 33.77 | 45.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.00 | 425.00 | 439.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’229.48 | 1’283.02 | 1’397.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’247.30 | 3’353.18 | 3’399.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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