Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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21.01.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 1.36 | 10.44 | +11.06% | +3.1% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2125.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.6% | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.10 | -33.00 | 240.00 | 0.66 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’232’116.38 | 7’413’882.54 | 7’628’992.48 | 7’932’000.00 | 8’271’000.00 |
| Dividende | 65.74 | 70.70 | 75.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.21 % | 3.43 % | 4.17 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 177.41 | 201.79 | 218.33 | 233.90 | 257.89 |
| KGV | 12.42 | 10.91 | 10.09 | 9.42 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 623’525.48 | 691’136.95 | 738’663.54 | 859’000.00 | 953’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’000’046.11 | 1’097’506.13 | 1’168’721.10 | 1’239’000.00 | 1’339’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 472’899.98 | 524’538.53 | 558’023.38 | 644’000.00 | 710’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456’940.88 | 504’113.35 | 533’495.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685’968.43 | 750’958.33 | 799’673.08 | 922’000.00 | 1’016’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683’445.88 | 743’830.86 | 803’012.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.00 | 196.60 | 211.76 | 233.90 | 257.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’386’591.75 | 1’506’814.75 | 1’600’332.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284’084.50 | -418’954.50 | -371’021.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 942’088.80 | 890’257.40 | 1’001’079.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483’015.50 | -223’035.00 | -244’548.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 323.40 | 343.98 | 377.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 553’160.40 | 443’547.00 | 578’014.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 212.11 | 179.76 | 236.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’879.85 | 1’997.35 | 2’115.77 | 2’271.00 | 2’386.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252’732.60 | -311’952.06 | -457’286.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 675’000.00 | 690’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 414’288.02 | 432’228.00 | 456’504.00 | 634’000.00 | 708’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617’243.00 | 630’373.00 | 644’962.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’003’843.39 | 5’193’127.93 | 5’456’566.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’225’238.50 | 8’521’543.00 | 8’980’189.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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