Cellebrite DI Aktie 113481767 / IL0011794802
13.51
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21:59:52
BTT
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Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.51 USD | 3.02 | 0.77 | 30.83 | +23.79% | +0% | -23.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.09% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -23.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CELLEBRITE DI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.66% Aufschlag. | |
| KGV | 30.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.51 USD | 3.02 | -7.00 | 447.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Cellebrite DI in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 568.48 | 665.38 | 771.95 | 863.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.45 | 0.58 | 0.90 |
| KGV | 36.25 | 29.44 | 22.99 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 133.81 | 164.47 | 210.14 | 253.80 |
| EBITDA in Mio. | 151.77 | 184.54 | 221.70 | 269.60 |
| Gewinn in Mio. | 94.52 | 108.43 | 132.65 | 171.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.66 | 159.67 | 211.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.53 | 129.30 | 147.11 | 201.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.53 | 129.30 | 147.11 | 201.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.65 | 0.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.45 | 0.58 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 481.07 | 563.65 | 664.60 | 725.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.00 | -74.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.00 | 243.00 | 270.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.84 | 0.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 176.00 | 215.00 | 259.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.41 | 2.96 | 3.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -295.97 | -499.79 | -744.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127.23 | 143.21 | 151.20 | 164.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.95 | 11.28 | 11.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 206.00 | 245.00 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 620.76 | 786.97 | 955.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’160.00 | 1’455.50 | 1’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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