Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
27.07
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2.06
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8.24 %
26.11.2025
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 1.52 | 2.87 | 16.26 | +46.69% | +0% | +52.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "33.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +52.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 52.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 1.52 | -53.00 | 499.00 | 1.66 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’719.82 | 7’225.33 | 8’207.11 | 8’249.00 | 8’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.36 | 0.91 | 1.40 | 4.48 | 5.02 |
| KGV | -19.89 | 29.82 | 19.40 | 6.05 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | 88.60 | 299.51 | 371.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 565.46 | 810.84 | 972.67 | 1’338.00 | 1’473.00 |
| Gewinn in Mio. | -48.09 | 79.85 | 112.09 | 399.00 | 447.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -130.57 | -40.90 | 20.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -60.12 | 193.35 | 200.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -85.36 | 220.07 | 208.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.42 | -0.69 | -0.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.36 | 0.91 | 1.40 | 4.48 | 5.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’096.66 | 1’187.46 | 1’390.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’323.33 | -980.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -349.72 | 111.46 | 656.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’492.67 | 705.00 | 85.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.30 | 6.05 | 8.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’265.00 | -384.75 | -116.75 | 155.00 | 253.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.00 | -4.10 | 0.72 | 2.08 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 50.72 | 50.63 | 51.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’057.71 | 4’460.62 | 4’467.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127.70 | 101.97 | 120.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’064.85 | 939.29 | 942.17 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.50 | 877.10 | 1’008.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’778.95 | 3’707.88 | 3’912.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’650.00 | 15’271.50 | 15’162.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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