Cabot Aktie 915458 / US1270551013
76.11
USD
-0.59
USD
-0.76 %
13.02.2026
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.49 USD | 3.9 | 0.98 | 10.17 | +7.46% | +2.51% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "70.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.11% | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.49 USD | 3.90 | 21.00 | 234.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| DAICEL JP3485800001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’566.87 | 3’655.08 | 3’777.36 | 4’075.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.01 | 2.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.64 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.87 | 7.54 | 8.70 |
| KGV | 12.15 | 11.07 | 10.10 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 561.78 | 599.38 | 636.92 | 720.00 |
| EBITDA in Mio. | 724.28 | 764.63 | 806.42 | |
| Gewinn in Mio. | 326.80 | 352.97 | 377.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.80 | 352.97 | 377.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.53 | 548.38 | 584.55 | 672.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.44 | 519.67 | 545.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.26 | 6.87 | 7.54 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.72 | 7.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 851.00 | 880.00 | 912.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.00 | -249.00 | -275.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515.00 | 510.00 | 531.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.00 | -200.00 | -203.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.08 | 10.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 281.00 | 261.00 | 256.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.70 | 34.73 | 38.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 889.21 | 867.35 | 853.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.50 | 237.00 | 252.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.00 | 246.00 | 251.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’652.94 | 1’754.64 | 1’857.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’919.00 | 4’091.00 | 4’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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