Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 5.27 | 3.09 | 19.1 | +58.25% | +0.86% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1121" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1225.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 5.27 | 4.00 | 430.00 | 1.11 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’423.46 | 2’557.87 | 2’713.35 | 2’893.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.18 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 1.10 % | 1.55 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.38 | 0.58 | 0.73 |
| KGV | 58.27 | 30.48 | 20.16 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 147.86 | 240.52 | 330.38 | 388.00 |
| EBITDA in Mio. | 531.27 | 632.34 | 726.73 | 530.19 |
| Gewinn in Mio. | 49.52 | 138.07 | 208.31 | 263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.54 | 140.08 | 213.11 | 263.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.22 | 190.62 | 287.52 | 365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.67 | 210.21 | 309.16 | 365.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.40 | 0.61 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’601.82 | 1’725.20 | 1’853.46 | 2’039.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.33 | -135.00 | -147.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.14 | 533.96 | 600.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.00 | -271.67 | -298.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.35 | 1.51 | 1.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.57 | 276.13 | 331.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 2.69 | 3.00 | 3.43 | 3.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280.13 | -427.20 | -393.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.10 | 151.88 | 159.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’457.50 | 1’466.00 | 1’478.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 968.68 | 1’087.08 | 1’230.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’399.33 | 3’557.47 | 3’713.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Burberry plc Aktie Analysen
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