Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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26.09.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.43 | 2.33 | 8.79 | +16.29% | +4.2% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "6009" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5832.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.43 | -73.00 | 156.00 | 0.62 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’380’851.58 | 4’500’895.16 | 4’653’251.64 | 4’921’662.24 | 5’082’150.00 |
| Dividende | 231.71 | 284.88 | 326.95 | 437.60 | 489.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 4.09 % | 4.69 % | 6.28 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 411.73 | 619.83 | 708.78 | 870.06 | 975.40 |
| KGV | 16.94 | 11.25 | 9.84 | 8.01 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 469’138.67 | 570’581.75 | 615’968.11 | 695’538.58 | 747’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 801’283.25 | 920’749.71 | 974’133.48 | 1’048’500.00 | 1’097’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 268’714.48 | 391’241.74 | 431’551.43 | 516’500.00 | 557’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261’535.31 | 380’450.53 | 430’056.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386’405.00 | 557’104.50 | 609’800.08 | 703’450.00 | 758’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385’042.47 | 574’391.58 | 629’716.77 | 703’450.00 | 758’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 421.83 | 638.19 | 746.11 | 869.52 | 978.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’775’624.17 | 1’895’348.13 | 1’998’317.71 | 2’048’000.00 | 2’119’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -472’509.67 | -407’702.33 | -415’843.47 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598’632.25 | 680’380.45 | 703’946.06 | 791’349.00 | 814’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280’351.19 | -253’051.99 | -310’276.20 | -382’052.00 | -390’456.00 |
| Cashflow/Aktie | 859.37 | 1’077.15 | 1’084.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 242’718.98 | 327’649.69 | 349’364.17 | 598’560.36 | 469’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 278.35 | 345.15 | 326.55 | 740.70 | 844.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’433.17 | 5’722.13 | 6’008.81 | 6’383.40 | 6’853.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105’906.72 | 96’544.47 | 114’184.94 | -245’000.00 | -489’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 127’666.67 | 132’666.67 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389’302.00 | 397’749.12 | 402’158.92 | 365’000.00 | 370’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’239’892.45 | 1’251’915.45 | 1’303’616.19 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’501’590.92 | 3’571’278.08 | 3’654’718.00 | 3’490’170.00 | 3’495’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’626’075.42 | 5’780’173.21 | 5’902’595.07 | 6’139’588.00 | 6’273’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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