BOC Aviation Aktie 32618480 / SG9999015267
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BMN
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BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 1.85 | 7.54 | +9.91% | +4.08% | +5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "80.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.13% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | -132.00 | 235.00 | 0.56 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| SANY HEAVY EQUIPMENT KYG781631059 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu BOC Aviation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’748.36 | 2’951.17 | |
| Dividende | 0.46 | 0.50 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.34 | 1.28 |
| KGV | 7.76 | 7.17 | |
| EBIT in Mio. | 1’733.42 | 1’891.85 | |
| EBITDA in Mio. | 2’559.48 | 2’776.39 | |
| Gewinn in Mio. | 836.37 | 928.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 836.32 | 951.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.94 | 1’098.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.92 | 1’093.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.76 | 11.61 | 12.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’061.32 | 21’441.21 | 16’164.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’428.67 | 3’316.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’497.15 | 8’102.94 | 8’912.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’326.67 | 31’551.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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