Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
1’371.00
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17.10.2025
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 | 0.67 | 17.7 | +9.89% | +2.01% | -12.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1412" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1452.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.78% Aufschlag. | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 | -46.00 | 185.00 | 0.69 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 295’680.00 | 307’210.00 | 319’989.50 | 315’000.00 | 323’000.00 |
| Dividende | 26.20 | 28.60 | 31.20 | 35.00 | 38.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.09 % | 2.28 % | 2.55 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 65.11 | 70.98 | 76.27 | 78.30 | 82.30 |
| KGV | 21.06 | 19.32 | 17.98 | 17.51 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 44’902.42 | 47’540.92 | 50’438.60 | 52’100.00 | 54’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 58’265.25 | 61’695.80 | 65’073.47 | 59’300.00 | 62’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’889.77 | 35’235.72 | 37’320.18 | 39’300.00 | 41’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’395.27 | 35’024.98 | 37’546.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’302.42 | 48’580.92 | 51’478.60 | 53’400.00 | 56’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’937.37 | 48’134.87 | 50’264.33 | 53’400.00 | 56’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.23 | 68.50 | 73.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 135’500.00 | 141’000.00 | 144’000.00 | 144’000.00 | 148’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -8’833.33 | -8’900.00 | -7’900.00 | -8’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’589.33 | 39’558.67 | 42’893.00 | 44’024.00 | 46’867.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’939.67 | -23’971.33 | -24’858.00 | -17’567.00 | -19’072.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.71 | 102.76 | 110.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’589.33 | 30’725.33 | 33’993.00 | 36’124.00 | 38’767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 60.40 | 65.40 | 72.40 | 72.00 | 77.20 |
| Buchwert/Aktie | 478.93 | 504.07 | 531.39 | 610.80 | 655.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’389.27 | -93’985.99 | -101’369.60 | -148’765.00 | -168’460.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’025.00 | 9’125.00 | 9’175.00 | 7’900.00 | 8’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’000.00 | 88’700.00 | 89’900.00 | 91’900.00 | 93’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 242’105.55 | 251’957.18 | 262’620.06 | 306’573.00 | 328’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 322’361.67 | 334’397.00 | 347’626.67 | 390’206.00 | 413’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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