Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
75.45
EUR
1.15
EUR
1.55 %
16.01.2026
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.45 EUR | 4.09 | 1.02 | 13.65 | +8.19% | +5.67% | +10.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "64.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.37% | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.45 EUR | 4.09 | -137.00 | 190.00 | 0.32 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.98 | 389.22 | 408.98 | |
| Dividende | 4.15 | 4.29 | 4.39 | 4.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.69 % | 5.82 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.54 | 5.96 | 6.04 |
| KGV | 14.17 | 13.64 | 12.67 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 353.70 | |||
| EBITDA in Mio. | 324.21 | 336.48 | 348.91 | |
| Gewinn in Mio. | 279.24 | 253.00 | 264.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 279.24 | 253.00 | 264.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.37 | 295.73 | 383.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322.00 | 351.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388.10 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.20 | -73.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.30 | 276.04 | 225.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.87 | -295.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 4.90 | 5.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.40 | 217.67 | 224.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 4.52 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 81.26 | 84.37 | 89.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’282.27 | 3’408.39 | 4’101.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.80 | 47.10 | 29.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.90 | 31.50 | 34.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’386.22 | 4’555.29 | 6’198.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’768.46 | 6’947.08 | 7’213.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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