| INDEXMONITOR | | SMI | 12.006,71 | +76,91 | +0,64% |
| DAX | 23.745,06 | +5,59 | +0,02% |
| STOXX 50 | 5.507,45 | +7,75 | +0,14% |
| Dow Jones | 46.316,07 | +68,78 | +0,15% |
| S&P 500 | 6.661,21 | +17,51 | +0,26% |
| NASDAQ-100 | 24.611,35 | +107,50 | +0,44% |
| Nikkei 225 | 45.070,00 | +25,50 | +0,06% |
| Hang Seng | 26.572,00 | +109,00 | +0,41% |
| S&P/ASX 200 | 8.883,80 | +36,00 | +0,41% |
| Shanghai C. | 3.878,13 | +45,23 | +1,18% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9348 | +0,0012 | +0,13% |
| USD/CHF | 0,7976 | +0,0013 | +0,16% |
| GBP/CHF | 1,0714 | +0,0020 | +0,19% |
| EUR/USD | 1,1721 | -0,0005 | -0,04% |
| CHF/JPY | 186,2200 | -0,8100 | -0,43% |
| CHF/CAD | 1,7450 | -0,0036 | -0,21% |
| CHF/AUD | 1,9033 | -0,0094 | -0,49% |
| CHF/NOK | 12,5047 | +0,0063 | +0,05% |
| GBP/EUR | 1,1461 | +0,0006 | +0,05% |
| USD/JPY | 148,5100 | -0,4000 | -0,27% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 3.862,33 | +95,95 | +2,55% |
| Silber | 46,83 | +0,73 | +1,58% |
| Platin | 1.601,59 | +32,23 | +2,05% |
| Palladium | 1.269,07 | -3,80 | -0,30% |
| Kupfer (COM) | 4,91 | +0,10 | +2,02% |
| Aluminium | 2.679,15 | +26,55 | +1,00% |
| Nickel | 15.188,50 | -2,50 | -0,02% |
| Öl (WTI) | 63,08 | -2,16 | -3,31% |
| Öl (Brent) | 66,67 | -2,11 | -3,07% |
| Erdgas | 3,28 | +0,13 | +4,16% |
| | AKTIENMONITOR | | Sika | 177,05 | +2,55 | +1,46% |
| Richemont | 151,15 | +2,00 | +1,34% |
| Nestlé | 72,09 | +0,95 | +1,34% |
| Swiss Life | 851,80 | +9,00 | +1,07% |
| Roche | 256,10 | +2,60 | +1,03% |
| Geberit | 589,20 | +4,00 | +0,68% |
| Novartis | 99,05 | +0,65 | +0,66% |
| Logitech | 85,84 | -0,50 | -0,58% |
| Kühne+Nagel | 151,55 | -1,30 | -0,85% |
| Holcim | 66,62 | -0,70 | -1,04% |
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 INDEXMONITOR: SMI mit freundlichem Wochenauftakt |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI rückte am Montag um 77 Punkte oder 0,64 Prozent auf 12.007 Punkte vor und knüpfte damit an die gute Vorstellung vom vergangenen Freitag an. Allerdings trat der SMI lange Zeit auf der Stelle und notierte bis gut eine Stunde vor Handelsschluss nur leicht im Plus. Im späten Handel zogen dann die Nestlé-Papiere ohne erkennbaren Grund kräftig an und schoben auch den SMI noch etwas deutlicher nach oben.
Insgesamt gab es zum Wochenauftakt deutlich mehr Gewinner als Verlierer. Konjunktur- und Unternehmensdaten waren gestern allerdings Mangelware, weshalb es auch nur wenige Themen gab, die den Markt zum Wochenauftakt beschäftigten. Im Fokus stand weiterhin die Hoffnung auf weitere Leitzinssenkungen in den USA. Der moderate Anstieg der US-Konsumausgaben im August hielt das Szenario weiterer Zinssenkungen im Oktober und Dezember vorerst am Leben. Gespannt blickt der Markt daher bereits auf den
US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag veröffentlicht wird. Rückenwind kam am Nachmittag auch von den US-Börsen, die nach der kurzen Schwächephase scheinbar wieder Fahrt aufgenommen haben. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die Chart-Situation hat sich mit dem gestrigen Kurssprung deutlich entspannt. Sowohl das Verlaufstief vom 17. September bei 11.970 Punkten als auch die runde und psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke konnte der SMI zurückerobern, womit sich zumindest wieder Kurspotenzial bis zur aktuell bei 12.117 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie eröffnet hat. Das kurzfristige Chartbild würde sich aber erst etwas gravierender aufhellen, wenn auch die aktuell bei 12.185 Punkten verlaufende
200-Tage-Linie überschritten wird. Platz wäre dann zunächst bis zum August-Hoch bei 12.324 Punkten, ehe das September-Hoch bei 12.441 Punkten und das Mai-Hoch bei 12.461 Punkten in den Fokus rücken könnten. Die akute Gefahr auf der Unterseite ist fürs Erste gebannt. Wird das Tief vom vergangenen Freitag bei 11.868 Punkten jedoch unterschritten, stellt sich bis zum Juli-Tief bei 11.612 Punkten nur noch das Juni-Tief bei 11.813 Punkten in den Weg.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,685 / 1,689 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.685,970 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.006,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,339 / 2,345 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.327,450 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.006,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Droht ein erneuter Regierungsstillstand? |
S&P 500 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen scheinen sich von der jüngsten Verschnaufpause erholt zu haben - für die wichtigsten Indizes ging es zum Wochenauftakt moderat weiter aufwärts. Der technologielastige NASDAQ-100 und der marktbreite und mit vielen Tech-Werten bestückte S&P 500 näherten sich ihren Rekordhochs dabei kräftig an. Für den S&P 500 ging es letztlich um knapp 18 Punkte oder 0,26 Prozent auf 6.661 Punkte aufwärts. Allerdings waren viele Marktteilnehmer mit angezogener Handbremse unterwegs, denn es
droht - mal wieder - ein Arbeitsstillstand bei den amerikanischen Regierungsbehörden "Government Shutdown". Sollten sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht noch kurzfristig einigen, dann steht ab Mittwoch die Arbeit in vielen US-Regierungsbehörden still. Viele Marktteilnehmer hoffen auf eine Last-Minute-Lösung, doch ist die Situation laut einem Experten wegen der extremen politischen Polarisierung dieses Mal besonders vertrackt. Panik kam an den Finanzmärkten bei einem
Regierungsstillstand in den USA zuletzt aber selten auf. Während des bisher längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA im Winter 2018/2019, der ganze 35 Tage andauerte, rückte der S&P 500 um mehr als 10 Prozent vor. |
| S&P 500 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der S&P 500 näherte sich gestern im Tageshoch bis auf weniger als 22 Punkten seinem Rekordhoch vom zurückliegenden Dienstag bei 6.699,52 Punkten an. Für eine neue Bestmarke fehlte es zum Wochenauftakt dann aber doch an Impulsen. Können die USA einen weiteren Regierungsstillstand abwenden, dürfte die Stimmung gut bleiben, zumal die Hoffnungen auf weitere US-Zinssenkungen zuletzt eher untermauert wurden. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich aktuell zumindest kein Stimmungsumschwung ab.
Fällt der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht jedoch recht stark aus, könnte es zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen. Eine erste signifikante Unterstützung wartet allerdings erst am aktuell bei 6.467 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt. Halt spenden könnte aber bereits das Zwischentief vom vergangenen Donnerstag bei 6.569 Punkten.
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S&P 500 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906478 |
| ISIN | CH1119064785 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,595 / 2,596 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 5.928,440 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 6.661,210 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | S&P 500 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 142341726 |
| ISIN | CH1423417265 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,532 / 3,534 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 7.393,890 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 6.661,210 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Gold stürmt auf 4.000-Dollar-Marke zu |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Der Goldpreis kennt weiterhin kein Halten und stürmt nahezu täglich auf neue Rekordhöhen nach oben. Gestern kletterte der Preis des Edelmetalls erstmals in der Geschichte über die Marke von 3.800 US-Dollar und setzte bei 3.834 Dollar eine neue Bestmarke. Heute in den frühen Morgenstunden wurde die Bestmarke dann nochmals auf 3.867 Dollar verbessert. Das Plus seit Jahresanfang ist damit auf über 47 Prozent angewachsen. Ein Grund für die starke Entwicklung sind laut Experten die Krisen in
der Welt, viele Anleger flüchten in Gold, das als vergleichsweise sicherer Hafen gilt. Doch auch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, die wiederholten Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die US-Notenbank und die hohe Verschuldung der USA schüren Sorgen und setzen den US-Dollar unter Druck. Abseits der politischen Unsicherheit gilt Gold auch als Schutz vor Inflation und Währungsschwäche. Während Aktien und Anleihen stark auf die Konjunktur und Politik reagieren, hat sich das
Edelmetall zuletzt als stabiler Wertspeicher etabliert. Zusätzlich kaufen Zentralbanken - vor allem in Schwellenländern - massiv Gold und treiben so die Nachfrage und damit den Preis weiter an. Wann das Interesse nach dem gelblichen Edelmetall nachlässt, ist schwer zu sagen. Sollte die US-Notenbank die Zinsen weiter senken, könnte dies den Goldpreis sogar weiter beflügeln, sind sich zumindest viele Experten einig. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Beim Gold gehen einem die Superlative allmählich aus. Mitte August nahm der Goldpreis urplötzlich wieder Fahrt auf und hat seither eine beeindruckende 500-Dollar-Rally hingelegt. Das Plus seit Jahresanfang beträgt inzwischen atemberaubende 47 Prozent und eine Ende der Aufwärtsbewegung ist schwer vorherzusagen. Zahlreiche Analysten sind sich sicher, dass das Erreichen der nächsten runden 1.000er-Marke bei 4.000 Dollar nur eine Frage der Zeit ist. Aus charttechnischer Sicht ist aber dennoch
Vorsicht angebracht. Zum einen hat der Goldpreis während der jüngsten Aufwärtsbewegung wenig Unterstützungsbereiche gebildet. Kommt es zu Gewinnmitnahmen, trifft der Goldpreis auf dem Weg nach unten somit auf wenige Haltezonen. Als Unterstützung könnte sich das jüngste Zwischentief bei 3.628 Dollar erweisen. Markante Unterstützungen tauchen aber erst am aktuell bei 3.540 Dollar verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt und am jüngsten Ausbruchsniveau bei 3.499 Dollar auf. Zudem liegt bereits
seit Wochen eine stark überkaufte Marktphase vor.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 143657215 |
| ISIN | CH1436572155 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,320 / 5,330 |
| Finanzierungslevel (USD) | 3.164,601 |
| Stop Loss Marke (USD) | 3.164,601 |
| Abstand (SL) | 17,36% |
| Hebel | 5,77 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 148019966 |
| ISIN | CH1480199665 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,370 / 5,380 |
| Finanzierungslevel (USD) | 4.499,462 |
| Stop Loss Marke (USD) | 4.499,462 |
| Abstand (SL) | 17,50% |
| Hebel | 5,71 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:01 | GB: BRC-Einzelhandelspreise (Jahr) | August | 0,90 |
1,20 |
| 01:50 | JP: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | August | 0,40 |
1,00 |
| 01:50 | JP: Industrieproduktion (vorläufig, Monat) | August | -1,20 |
-0,70 |
| 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | September | 49,40 |
49,60 |
| 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor | September | 50,30 |
50,30 |
| 08:00 | GB: BIP (endgültig, Quartal) | Q2 | 0,70 |
0,30 |
| 08:00 | DE: Einzelhandelsumsatz (real, Monat) | August | -1,50 |
0,50 |
| 08:00 | DE: Importpreise (Monat) | August | -0,40 |
-0,20 |
| 08:45 | FR: Verbraucherpreise (vorläufig, Monat) | September | 0,40 |
-0,90 |
| 09:00 | CH: KOF-Konjunkturbarometer | September | 97,40 |
97,10 |
| 09:55 | DE: Arbeitslosenquote (saisonbereinigt) | September | 6,30 |
6,30 |
| 11:00 | IT: Verbraucherpreise (Vorabschätzung, Monat) | September | 0,10 |
0,20 |
| 14:00 | ! DE: Verbraucherpreise (Vorabschätzung, Jahr) | September | 2,20 |
2,30 |
| 14:50 | EWU: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde | | | |
| 15:00 | US: Case Shiller Hauspreisindex (Jahr) | Juli | 2,10 |
2,30 |
| 15:00 | US: FHFA-Hauspreisindex (Monat) | Juli | -0,20 |
0,00 |
| 15:45 | US: Einkaufsmanagerindex Chicago | September | 41,50 |
43,20 |
| 16:00 | ! US: Verbrauchervertrauen Conference Board | September | 97,40 |
95,30 |
| 16:00 | US: JOLTS-Daten (offene Stellen) in Mio. | Juli | 7,18 |
7,15 |
|
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