Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
160.60
CHF
-1.25
CHF
-0.77 %
30.10.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.60 CHF | 118.96 | 0.79 | 23.86 | +16.98% | +1.98% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "159.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.21% Aufschlag. | |
| KGV | 23.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.60 CHF | 118.96 | 5.00 | 216.00 | 1.41 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’704.25 | 23’160.27 | 24’799.90 | |
| Dividende | 3.30 | 3.63 | 3.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.10 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.76 | 7.70 | |
| KGV | 29.29 | 25.58 | 22.45 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’281.33 | 4’859.07 | 5’548.48 | |
| EBITDA in Mio. | 5’668.73 | 6’326.01 | 7’080.32 | |
| Gewinn in Mio. | 3’440.61 | 3’942.91 | 4’515.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’427.14 | 3’933.65 | 4’490.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’204.77 | 4’838.76 | 5’555.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’282.14 | 4’913.41 | 5’666.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.86 | 6.71 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’206.54 | 15’243.88 | 16’428.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’135.00 | -1’209.50 | -1’289.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’857.42 | 5’209.10 | 5’849.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’459.00 | -2’632.50 | -2’813.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.50 | 8.48 | 9.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’473.01 | 3’824.79 | 4’426.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.39 | 5.77 | 6.72 | |
| Buchwert/Aktie | 40.09 | 43.42 | 47.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’558.18 | -8’699.87 | -10’078.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’188.49 | 1’259.99 | 1’363.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’970.00 | 10’405.00 | 10’881.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’423.64 | 25’422.53 | 27’911.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’554.75 | 46’031.00 | 49’062.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 16.10.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.10.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 19.09.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets |