Graco Aktie 935550 / US3841091040
86.57
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-0.94
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-1.07 %
23.01.2026
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 14.58 | 0.7 | 25.23 | +16.27% | +1.39% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "82.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.61% Aufschlag. | |
| KGV | 25.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 14.58 | -25.00 | 164.00 | 0.89 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’343.86 | 2’451.08 | 2’575.23 |
| Dividende | 1.16 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.47 | 3.68 |
| KGV | 27.23 | 24.97 | 23.50 |
| EBIT in Mio. | 660.82 | 715.66 | |
| EBITDA in Mio. | 752.27 | 809.97 | 861.87 |
| Gewinn in Mio. | 531.40 | 577.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 542.40 | 628.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662.49 | 715.83 | 773.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 646.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | 3.47 | 3.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.14 | 1’309.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.10 | 760.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 4.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 571.75 | 628.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.91 | |
| Buchwert/Aktie | 17.90 | 20.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -906.33 | -1’395.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.04 | 86.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.99 | 62.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 498.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’921.26 | 3’412.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’544.64 | 4’003.00 | 4’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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