Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
93.95
EUR
-1.55
EUR
-1.62 %
31.10.2025
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.05 EUR | 4.25 | 1.26 | 13.9 | +14.5% | +3.03% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "93.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.62% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.05 EUR | 4.25 | -33.00 | 278.00 | 1.27 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’404.36 | 5’661.86 | 5’907.09 |
| Dividende | 2.70 | 3.14 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.34 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 6.37 | 7.00 |
| KGV | 17.77 | 14.75 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 298.34 | 351.17 | 385.06 |
| EBITDA in Mio. | 414.17 | 478.02 | 513.21 |
| Gewinn in Mio. | 197.07 | 235.96 | 259.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.83 | 232.05 | 256.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.77 | 333.34 | 366.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.28 | 337.39 | 369.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 6.25 | 6.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 631.00 | 691.50 | 734.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336.50 | 398.00 | 429.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 9.36 | 9.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.50 | 316.50 | 346.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 36.79 | 40.22 | 42.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114.17 | -245.28 | -358.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.94 | 98.13 | 100.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’339.93 | 1’532.51 | 1’681.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’464.50 | 3’773.00 | 3’985.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 22.10.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 15.08.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 28.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG |