Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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31.10.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.79 EUR | 41.82 | 7.65 | 5.3 | +36.24% | +4.35% | +17.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "8.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.79 EUR | 41.82 | 188.00 | 273.00 | 2.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’694.50 | 160’405.01 | 166’109.72 | 177’684.00 | 180’521.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.41 | 0.61 | 0.58 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 4.69 % | 6.95 % | 6.63 % | 8.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 1.54 | 2.16 | 2.67 | 3.21 |
| KGV | 12.89 | 5.71 | 4.08 | 3.30 | 2.74 |
| EBIT in Mio. | 2’772.84 | 6’234.62 | 8’448.58 | 9’706.25 | 11’441.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’923.75 | 13’475.77 | 15’826.69 | 18’389.61 | 20’238.31 |
| Gewinn in Mio. | 2’152.63 | 4’837.69 | 6’391.51 | 7’639.75 | 9’362.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’152.63 | 4’835.78 | 6’312.64 | 7’639.75 | 9’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’189.09 | 7’621.90 | 9’247.75 | 11’107.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’269.99 | 4’933.71 | 7’234.66 | 10’339.50 | 11’107.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.50 | 1.44 | 2.20 | 2.86 | 3.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’551.57 | 20’440.14 | 23’983.60 | 24’770.00 | 26’583.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’613.66 | -10’261.38 | -10’860.79 | -11’275.00 | -13’990.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’209.81 | 11’748.31 | 13’819.49 | 14’121.00 | 15’448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’030.75 | -242.75 | -1’403.00 | -1’519.00 | -2’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 3.01 | 3.80 | 3.10 | 3.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’456.60 | 1’478.00 | 3’032.90 | 5’879.76 | 5’702.08 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.18 | -0.52 | 0.60 | 0.14 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 26.68 | 27.82 | 29.38 | 30.80 | 32.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’119.73 | -1’672.48 | -3’560.00 | -12’622.00 | -11’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’050.60 | 6’385.60 | 6’345.00 | 6’964.50 | 7’192.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’371.22 | 10’304.49 | 10’663.20 | 9’362.17 | 9’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’259.60 | 8’593.17 | 10’425.25 | 11’008.67 | 8’597.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’456.37 | 80’655.21 | 85’097.03 | 91’772.00 | 96’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’054.17 | 209’285.33 | 218’313.68 | 223’113.50 | 230’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 31.10.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG |