Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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16:48:02
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 GBP | 127.99 | 0.79 | 30.47 | +23.23% | +0.97% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1138.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1104.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.29% Aufschlag. | |
| KGV | 30.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 GBP | 127.99 | -57.00 | 231.00 | 1.30 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’675.39 | 21’608.02 | 23’457.58 | 25’649.76 | 26’803.85 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.97 % | 1.10 % | 1.25 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.51 |
| KGV | 40.35 | 35.05 | 30.65 | 26.68 | 22.56 |
| EBIT in Mio. | 3’285.99 | 3’680.65 | 4’122.22 | 4’697.67 | 5’239.58 |
| EBITDA in Mio. | 4’122.72 | 4’512.89 | 4’955.16 | 5’406.13 | 6’280.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’693.71 | 2’814.50 | 3’216.83 | 3’640.01 | 5’223.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’711.27 | 2’820.95 | 3’232.52 | 3’640.01 | 5’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’257.08 | 3’693.97 | 4’230.87 | 4’744.06 | 6’697.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’860.88 | 3’828.95 | 4’348.38 | 5’232.72 | 6’637.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’972.33 | 5’348.33 | 5’890.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -985.00 | -995.67 | -1’060.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’939.67 | 4’263.11 | 4’685.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’502.51 | -916.66 | -1’077.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’179.09 | 3’556.75 | 4’209.99 | 4’546.38 | 4’590.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.44 | 0.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.11 | 0.35 | 0.62 | 0.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’186.56 | -4’347.53 | -6’740.99 | -9’342.95 | -9’262.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 757.00 | 831.00 | 893.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 762.74 | 852.32 | 924.35 | 1’260.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’432.00 | 1’491.00 | 1’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 680.00 | 2’863.48 | 5’167.84 | 5’997.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’591.00 | 40’405.00 | 43’623.80 | 43’412.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 20.10.25 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 19.09.25 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 01.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |