EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
574.50
CHF
8.50
CHF
1.50 %
17.10.2025
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.50 CHF | 16.22 | 0.72 | 25.34 | +14.97% | +3.32% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "624" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 595.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.68% Aufschlag. | |
| KGV | 25.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 574.50 CHF | 16.22 | 24.00 | 185.00 | 0.75 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’945.17 | 2’004.73 | 2’088.43 |
| Dividende | 17.70 | 18.62 | 20.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.24 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 20.19 | 20.85 | 22.10 |
| KGV | 28.46 | 27.56 | 25.99 |
| EBIT in Mio. | 553.39 | 574.03 | 607.91 |
| EBITDA in Mio. | 605.32 | 626.94 | 661.59 |
| Gewinn in Mio. | 471.47 | 487.23 | 516.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.54 | 484.18 | 512.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557.40 | 576.50 | 610.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566.11 | 572.68 | 595.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.13 | 20.75 | 21.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.00 | -50.00 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.00 | 520.00 | 536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.00 | -423.00 | -446.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.83 | 23.34 | 24.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 527.50 | 480.00 | 496.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.16 | 20.11 | 20.80 |
| Buchwert/Aktie | 81.40 | 83.91 | 86.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -702.30 | -774.36 | -834.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.92 | 39.61 | 46.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’912.83 | 1’968.81 | 2’032.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’292.00 | 2’354.00 | 2’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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