AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.65 EUR | 292.93 | 0.97 | 16.71 | +14.4% | +1.77% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "13736" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13472.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 292.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.97% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.65 EUR | 292.93 | -33.00 | 188.00 | 0.85 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’320.05 | 66’463.41 | 70’459.75 | 75’148.18 |
| Dividende | 3.42 | 3.60 | 3.64 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.97 % | 1.99 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.29 | 11.57 | 13.00 | 14.51 |
| KGV | 17.80 | 15.83 | 14.09 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 20’906.93 | 23’305.40 | 25’756.28 | 28’193.13 |
| EBITDA in Mio. | 22’505.46 | 24’927.59 | 27’463.96 | 33’418.51 |
| Gewinn in Mio. | 15’960.11 | 17’976.17 | 19’875.60 | 22’429.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’960.11 | 17’976.17 | 20’192.38 | 22’429.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’915.07 | 22’460.72 | 25’157.62 | 26’479.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’611.29 | 18’020.09 | 20’117.37 | 25’188.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 9.31 | 10.48 | 13.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’449.83 | 55’081.17 | 58’068.75 | 62’171.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’550.30 | -3’706.28 | -3’638.00 | -3’412.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’619.62 | 18’468.75 | 20’524.86 | 22’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’576.54 | -5’882.26 | -5’880.50 | -6’290.75 |
| Cashflow/Aktie | 10.50 | 11.92 | 12.81 | 17.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’329.85 | 14’644.65 | 16’977.13 | 19’964.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.48 | 8.51 | 12.00 | 14.18 |
| Buchwert/Aktie | 33.64 | 39.07 | 42.05 | 59.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’670.57 | 3’532.89 | -3’411.90 | -17’540.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’352.73 | 14’924.64 | 15’144.80 | 15’797.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’467.12 | 3’401.37 | 3’620.22 | 3’092.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’757.61 | 17’316.40 | 16’868.40 | 17’571.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 52’601.84 | 61’024.79 | 69’326.43 | 85’933.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’277.04 | 125’497.83 | 129’866.57 | 140’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 28.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |